有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 104,038,196 | 104,038,196 | 10,247 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 546,855,605 | 546,855,605 | 11,145 | 11,145 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 815,892,066 | 815,892,066 | 10,692 | 10,692 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,412,965,035 | 1,412,965,035 | 11,624 | 11,624 |
| 平成31年 1月末日 | 822,970,410 | ― | 10,733 | ― | |
| 2月末日 | 833,256,185 | ― | 10,939 | ― | |
| 3月末日 | 925,705,223 | ― | 11,026 | ― | |
| 4月末日 | 909,100,125 | ― | 11,114 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 958,545,098 | ― | 10,852 | ― | |
| 6月末日 | 966,092,795 | ― | 11,044 | ― | |
| 7月末日 | 1,027,935,476 | ― | 11,151 | ― | |
| 8月末日 | 1,057,774,969 | ― | 11,034 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,221,677 | ― | 11,214 | ― | |
| 10月末日 | 1,158,244,040 | ― | 11,429 | ― | |
| 11月末日 | 1,148,935,526 | ― | 11,498 | ― | |
| 12月末日 | 1,216,297,029 | ― | 11,590 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,432,947,291 | ― | 11,592 | ― | |
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