有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 104,038,196 104,038,196 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 546,855,605 546,855,605 | (分配付) (分配落) | 11,145 11,145 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 107,464,075 | 10,223 | ||
| 2月末日 | 119,351,939 | 10,292 | ||
| 3月末日 | 138,635,451 | 10,279 | ||
| 4月末日 | 153,381,760 | 10,338 | ||
| 5月末日 | 167,995,875 | 10,426 | ||
| 6月末日 | 185,446,116 | 10,531 | ||
| 7月末日 | 212,485,066 | 10,566 | ||
| 8月末日 | 283,215,792 | 10,615 | ||
| 9月末日 | 307,060,266 | 10,762 | ||
| 10月末日 | 348,576,978 | 10,870 | ||
| 11月末日 | 429,680,421 | 10,942 | ||
| 12月末日 | 489,921,547 | 11,066 | ||
| 平成30年 1月末日 | 550,936,808 | 11,024 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
