有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 104,038,196 | 104,038,196 | 10,247 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 546,855,605 | 546,855,605 | 11,145 | 11,145 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 815,892,066 | 815,892,066 | 10,692 | 10,692 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,412,965,035 | 1,412,965,035 | 11,624 | 11,624 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,686,114,151 | 1,686,114,151 | 12,025 | 12,025 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 2,660,796,064 | 2,660,796,064 | 12,728 | 12,728 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 3,094,444,575 | 3,094,444,575 | 12,754 | 12,754 |
| 令和 4年 1月末日 | 2,683,409,747 | ― | 12,792 | ― | |
| 2月末日 | 2,693,400,275 | ― | 12,684 | ― | |
| 3月末日 | 2,843,991,844 | ― | 13,172 | ― | |
| 4月末日 | 2,814,372,361 | ― | 13,011 | ― | |
| 5月末日 | 2,846,148,646 | ― | 12,959 | ― | |
| 6月末日 | 2,844,099,364 | ― | 12,873 | ― | |
| 7月末日 | 2,939,353,921 | ― | 13,091 | ― | |
| 8月末日 | 3,053,651,048 | ― | 13,108 | ― | |
| 9月末日 | 3,004,055,811 | ― | 12,687 | ― | |
| 10月末日 | 3,135,661,398 | ― | 13,089 | ― | |
| 11月末日 | 3,066,073,111 | ― | 12,997 | ― | |
| 12月末日 | 2,996,497,368 | ― | 12,528 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,100,714,178 | ― | 12,764 | ― | |
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