半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成28年 3月末日 | 10,031,720 | 10,032 | ||
| 4月末日 | 38,959,274 | 9,968 | ||
| 5月末日 | 51,681,775 | 9,993 | ||
| 6月末日 | 60,940,498 | 9,407 | ||
| 7月末日 | 79,622,100 | 9,846 | ||
| 8月末日 | 89,164,671 | 9,800 | ||
| 9月末日 | 101,890,337 | 9,702 | ||
| 10月末日 | 112,201,069 | 9,841 | ||
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