半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 188,359,324 | 188,359,324 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 973,394,215 | 973,394,215 | 12,500 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,462,678,215 | 1,462,678,215 | 11,535 | 11,535 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,028,368,456 | 2,028,368,456 | 13,213 | 13,213 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,682,914,495 | ― | 12,245 | ― | |
| 8月末日 | 1,685,511,933 | ― | 11,831 | ― | |
| 9月末日 | 1,746,056,622 | ― | 12,283 | ― | |
| 10月末日 | 1,800,626,661 | ― | 12,760 | ― | |
| 11月末日 | 1,903,626,641 | ― | 12,918 | ― | |
| 12月末日 | 1,966,991,777 | ― | 13,168 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,047,474,256 | ― | 13,086 | ― | |
| 2月末日 | 1,953,570,778 | ― | 12,246 | ― | |
| 3月末日 | 1,781,873,005 | ― | 10,575 | ― | |
| 4月末日 | 1,957,185,618 | ― | 11,161 | ― | |
| 5月末日 | 2,130,089,965 | ― | 11,646 | ― | |
| 6月末日 | 2,228,721,985 | ― | 11,827 | ― | |
| 7月末日 | 2,306,613,128 | ― | 11,938 | ― | |
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