有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】
2021/04/23 9:22
【資料】
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【項目】
125項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成29年 1月26日)188,359,324188,359,32410,76410,764
第2計算期間末日(平成30年 1月26日)973,394,215973,394,21512,50012,500
第3計算期間末日(平成31年 1月28日)1,462,678,2151,462,678,21511,53511,535
第4計算期間末日(令和 2年 1月27日)2,028,368,4562,028,368,45613,21313,213
第5計算期間末日(令和 3年 1月26日)2,779,715,4572,779,715,45713,87613,876
令和 2年 1月末日2,047,474,256―13,086―
2月末日1,953,570,778―12,246―
3月末日1,781,873,005―10,575―
4月末日1,957,185,618―11,161―
5月末日2,130,089,965―11,646―
6月末日2,228,721,985―11,827―
7月末日2,306,613,128―11,938―
8月末日2,423,447,349―12,556―
9月末日2,426,004,148―12,293―
10月末日2,418,597,480―12,067―
11月末日2,593,383,059―13,154―
12月末日2,660,148,487―13,505―
令和 3年 1月末日2,763,762,401―13,775―

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