半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 188,359,324 | 188,359,324 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 973,394,215 | 973,394,215 | 12,500 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,462,678,215 | 1,462,678,215 | 11,535 | 11,535 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,028,368,456 | 2,028,368,456 | 13,213 | 13,213 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,779,715,457 | 2,779,715,457 | 13,876 | 13,876 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,174,041,793 | 4,174,041,793 | 15,356 | 15,356 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 5,433,899,506 | 5,433,899,506 | 15,921 | 15,921 |
| 2022年 7月末日 | 5,036,592,911 | ― | 16,140 | ― | |
| 8月末日 | 5,088,153,970 | ― | 16,281 | ― | |
| 9月末日 | 4,931,829,254 | ― | 15,412 | ― | |
| 10月末日 | 5,273,870,103 | ― | 16,183 | ― | |
| 11月末日 | 5,328,445,085 | ― | 16,195 | ― | |
| 12月末日 | 5,193,260,745 | ― | 15,446 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,476,975,662 | ― | 16,011 | ― | |
| 2月末日 | 5,589,970,592 | ― | 16,237 | ― | |
| 3月末日 | 5,660,947,928 | ― | 16,136 | ― | |
| 4月末日 | 5,807,579,315 | ― | 16,480 | ― | |
| 5月末日 | 6,037,166,189 | ― | 17,016 | ― | |
| 6月末日 | 6,471,896,908 | ― | 18,072 | ― | |
| 7月末日 | 6,630,771,844 | ― | 18,266 | ― | |
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