有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 188,359,324 188,359,324 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,764 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 973,394,215 973,394,215 | (分配付) (分配落) | 12,500 12,500 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 192,068,171 | 10,719 | ||
| 2月末日 | 293,196,315 | 10,870 | ||
| 3月末日 | 360,817,067 | 10,874 | ||
| 4月末日 | 384,456,542 | 10,935 | ||
| 5月末日 | 423,635,234 | 11,086 | ||
| 6月末日 | 490,319,795 | 11,253 | ||
| 7月末日 | 531,487,238 | 11,350 | ||
| 8月末日 | 585,668,937 | 11,382 | ||
| 9月末日 | 639,778,936 | 11,658 | ||
| 10月末日 | 713,834,919 | 11,869 | ||
| 11月末日 | 806,692,286 | 12,009 | ||
| 12月末日 | 860,684,706 | 12,237 | ||
| 平成30年 1月末日 | 955,871,259 | 12,286 | ||
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