有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 188,359,324 | 188,359,324 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 973,394,215 | 973,394,215 | 12,500 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,462,678,215 | 1,462,678,215 | 11,535 | 11,535 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,028,368,456 | 2,028,368,456 | 13,213 | 13,213 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,779,715,457 | 2,779,715,457 | 13,876 | 13,876 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 4,174,041,793 | 4,174,041,793 | 15,356 | 15,356 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 5,433,899,506 | 5,433,899,506 | 15,921 | 15,921 |
| 令和 4年 1月末日 | 4,232,749,050 | ― | 15,518 | ― | |
| 2月末日 | 4,269,211,775 | ― | 15,383 | ― | |
| 3月末日 | 4,655,294,962 | ― | 16,385 | ― | |
| 4月末日 | 4,622,399,989 | ― | 16,032 | ― | |
| 5月末日 | 4,714,223,215 | ― | 15,959 | ― | |
| 6月末日 | 4,766,168,563 | ― | 15,780 | ― | |
| 7月末日 | 5,036,592,911 | ― | 16,140 | ― | |
| 8月末日 | 5,088,153,970 | ― | 16,281 | ― | |
| 9月末日 | 4,931,829,254 | ― | 15,412 | ― | |
| 10月末日 | 5,273,870,103 | ― | 16,183 | ― | |
| 11月末日 | 5,328,445,085 | ― | 16,195 | ― | |
| 12月末日 | 5,193,260,745 | ― | 15,446 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 5,476,975,662 | ― | 16,011 | ― | |
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