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- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 188,359,324 | 188,359,324 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 973,394,215 | 973,394,215 | 12,500 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,462,678,215 | 1,462,678,215 | 11,535 | 11,535 |
| 平成30年 1月末日 | 955,871,259 | ― | 12,286 | ― | |
| 2月末日 | 999,736,160 | ― | 11,839 | ― | |
| 3月末日 | 995,359,374 | ― | 11,621 | ― | |
| 4月末日 | 1,046,304,612 | ― | 11,915 | ― | |
| 5月末日 | 1,089,627,240 | ― | 11,812 | ― | |
| 6月末日 | 1,139,417,457 | ― | 11,803 | ― | |
| 7月末日 | 1,218,033,598 | ― | 12,073 | ― | |
| 8月末日 | 1,251,765,749 | ― | 12,007 | ― | |
| 9月末日 | 1,335,935,753 | ― | 12,325 | ― | |
| 10月末日 | 1,298,692,758 | ― | 11,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,379,069,170 | ― | 11,873 | ― | |
| 12月末日 | 1,338,546,447 | ― | 11,027 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,478,178,685 | ― | 11,615 | ― | |
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