有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 188,359,324 | 188,359,324 | 10,764 | 10,764 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 973,394,215 | 973,394,215 | 12,500 | 12,500 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,462,678,215 | 1,462,678,215 | 11,535 | 11,535 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,028,368,456 | 2,028,368,456 | 13,213 | 13,213 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,779,715,457 | 2,779,715,457 | 13,876 | 13,876 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,174,041,793 | 4,174,041,793 | 15,356 | 15,356 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 5,433,899,506 | 5,433,899,506 | 15,921 | 15,921 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 7,652,001,603 | 7,652,001,603 | 19,434 | 19,434 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 10,663,961,072 | 10,663,961,072 | 22,613 | 22,613 |
| 2024年 1月末日 | 7,716,134,537 | ― | 19,546 | ― | |
| 2月末日 | 8,099,526,988 | ― | 20,198 | ― | |
| 3月末日 | 8,551,091,186 | ― | 20,928 | ― | |
| 4月末日 | 8,803,863,200 | ― | 21,104 | ― | |
| 5月末日 | 9,110,296,071 | ― | 21,328 | ― | |
| 6月末日 | 9,600,895,173 | ― | 22,092 | ― | |
| 7月末日 | 9,508,583,977 | ― | 21,441 | ― | |
| 8月末日 | 9,527,432,920 | ― | 21,122 | ― | |
| 9月末日 | 9,721,495,782 | ― | 21,291 | ― | |
| 10月末日 | 10,170,123,621 | ― | 22,142 | ― | |
| 11月末日 | 10,130,657,421 | ― | 21,929 | ― | |
| 12月末日 | 10,491,653,375 | ― | 22,577 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,659,407,097 | ― | 22,571 | ― | |
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