有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月31日現在 | 第2期 平成30年4月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 205,370,242 | 116,483,034 | |||
| コール・ローン | 981,734,808 | 1,074,238,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,749,022,483 | 2,750,376,415 | |||
| 流動資産合計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 | |||
| 資産合計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,930,130 | 11,980,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,915 | 2,132 | |||
| その他未払費用 | 10,005 | 14,642 | |||
| 流動負債合計 | 11,942,050 | 11,997,418 | |||
| 負債合計 | 11,942,050 | 11,997,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,926,189,347 | ※1 3,933,733,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,003,864 | ※2 △ 4,632,875 | |||
| 元本等合計 | 3,924,185,483 | 3,929,100,384 | |||
| 純資産合計 | 3,924,185,483 | 3,929,100,384 | |||
| 負債純資産合計 | 3,936,127,533 | 3,941,097,802 | |||
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