有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月31日現在 | 第5期 2021年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,372,794 | 5,473,466 | |||
| コール・ローン | 39,197,949 | 22,806,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,262,131,559 | 4,548,930,929 | |||
| 流動資産合計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 | |||
| 資産合計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,139,046 | 10,034,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,292 | 2,366 | |||
| その他未払費用 | 11,748 | 12,414 | |||
| 流動負債合計 | 23,153,086 | 10,049,069 | |||
| 負債合計 | 23,153,086 | 10,049,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,294,155,055 | ※1 4,580,316,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,605,839 | ※2 △ 13,154,417 | |||
| 元本等合計 | 4,283,549,216 | 4,567,161,664 | |||
| 純資産合計 | 4,283,549,216 | 4,567,161,664 | |||
| 負債純資産合計 | 4,306,702,302 | 4,577,210,733 | |||
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