有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年4月1日現在 | 第4期 2020年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,372,794 | |||
| コール・ローン | 27,505,266 | 39,197,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,100,160,895 | 4,262,131,559 | |||
| 流動資産合計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 | |||
| 資産合計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,888,990 | 23,139,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,076 | 2,292 | |||
| その他未払費用 | 10,805 | 11,748 | |||
| 流動負債合計 | 6,901,871 | 23,153,086 | |||
| 負債合計 | 6,901,871 | 23,153,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,128,899,930 | ※1 4,294,155,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,135,640 | ※2 △ 10,605,839 | |||
| 元本等合計 | 4,120,764,290 | 4,283,549,216 | |||
| 純資産合計 | 4,120,764,290 | 4,283,549,216 | |||
| 負債純資産合計 | 4,127,666,161 | 4,306,702,302 | |||
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