有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年3月31日現在 | 第8期 2024年4月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,263,565 | 30,909,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,103,496,131 | 3,922,870,423 | |||
| 流動資産合計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 | |||
| 資産合計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,114,708 | 11,183,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,184 | 2,018 | |||
| その他未払費用 | 11,186 | 10,832 | |||
| 流動負債合計 | 38,128,078 | 11,196,789 | |||
| 負債合計 | 38,128,078 | 11,196,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,107,885,000 | ※1 3,957,503,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,253,382 | ※2 △ 14,920,252 | |||
| 元本等合計 | 4,093,631,618 | 3,942,583,307 | |||
| 純資産合計 | 4,093,631,618 | 3,942,583,307 | |||
| 負債純資産合計 | 4,131,759,696 | 3,953,780,096 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
