有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年3月31日現在 | 第7期 2023年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,586,767 | 28,263,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,203,870,381 | 4,103,496,131 | |||
| 流動資産合計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 | |||
| 資産合計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,448,201 | 38,114,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 2,184 | |||
| その他未払費用 | 11,475 | 11,186 | |||
| 流動負債合計 | 7,461,868 | 38,128,078 | |||
| 負債合計 | 7,461,868 | 38,128,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,238,430,593 | ※1 4,107,885,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,435,313 | ※2 △ 14,253,382 | |||
| 元本等合計 | 4,224,995,280 | 4,093,631,618 | |||
| 純資産合計 | 4,224,995,280 | 4,093,631,618 | |||
| 負債純資産合計 | 4,232,457,148 | 4,131,759,696 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
