有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年3月31日現在 | 第10期 2026年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,218,767 | 42,769,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,499,600,468 | 3,674,412,694 | |||
| 流動資産合計 | 3,529,819,235 | 3,717,181,891 | |||
| 資産合計 | 3,529,819,235 | 3,717,181,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,720,338 | 36,176,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,435 | 555,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,713,346 | 5,698,456 | |||
| その他未払費用 | 9,625 | 10,330 | |||
| 流動負債合計 | 12,707,744 | 42,441,004 | |||
| 負債合計 | 12,707,744 | 42,441,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,529,835,998 | ※1 3,680,787,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,724,507 | ※2 △ 6,046,871 | |||
| (分配準備積立金) | 8,058 | 4,648,260 | |||
| 元本等合計 | 3,517,111,491 | 3,674,740,887 | |||
| 純資産合計 | 3,517,111,491 | 3,674,740,887 | |||
| 負債純資産合計 | 3,529,819,235 | 3,717,181,891 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
