有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年4月2日現在 | 第3期 平成31年4月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 116,483,034 | - | |||
| コール・ローン | 1,074,238,353 | 27,505,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,750,376,415 | 4,100,160,895 | |||
| 流動資産合計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 | |||
| 資産合計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,980,644 | 6,888,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,132 | 2,076 | |||
| その他未払費用 | 14,642 | 10,805 | |||
| 流動負債合計 | 11,997,418 | 6,901,871 | |||
| 負債合計 | 11,997,418 | 6,901,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,933,733,259 | ※1 4,128,899,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,632,875 | ※2 △ 8,135,640 | |||
| 元本等合計 | 3,929,100,384 | 4,120,764,290 | |||
| 純資産合計 | 3,929,100,384 | 4,120,764,290 | |||
| 負債純資産合計 | 3,941,097,802 | 4,127,666,161 | |||
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