有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年4月1日現在 | 第9期 2025年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,909,673 | 30,218,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,922,870,423 | 3,499,600,468 | |||
| 流動資産合計 | 3,953,780,096 | 3,529,819,235 | |||
| 資産合計 | 3,953,780,096 | 3,529,819,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,183,939 | 9,720,338 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 264,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,018 | 2,713,346 | |||
| その他未払費用 | 10,832 | 9,625 | |||
| 流動負債合計 | 11,196,789 | 12,707,744 | |||
| 負債合計 | 11,196,789 | 12,707,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,957,503,559 | ※1 3,529,835,998 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,920,252 | ※2 △ 12,724,507 | |||
| (分配準備積立金) | - | 8,058 | |||
| 元本等合計 | 3,942,583,307 | 3,517,111,491 | |||
| 純資産合計 | 3,942,583,307 | 3,517,111,491 | |||
| 負債純資産合計 | 3,953,780,096 | 3,529,819,235 | |||
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