有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月6日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,910,025 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,732,285,076 | ||||
| 流動資産合計 | 5,892,195,101 | ||||
| 資産合計 | 5,892,195,101 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 390,706,372 | ||||
| 未払金 | 2,331,483 | ||||
| 未払収益分配金 | 16,454,725 | ||||
| 未払解約金 | 4,956,964 | ||||
| 未払受託者報酬 | 807,523 | ||||
| 未払委託者報酬 | 32,303,185 | ||||
| その他未払費用 | 242,186 | ||||
| 流動負債合計 | 447,802,438 | ||||
| 負債合計 | 447,802,438 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,484,908,441 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,515,778 | ||||
| (分配準備積立金) | 59,085,042 | ||||
| 元本等合計 | 5,444,392,663 | ||||
| 純資産合計 | 5,444,392,663 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,892,195,101 | ||||
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