有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年5月15日現在 | 第5期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,749,672 | 52,831,302 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,930,956 | 2,512,780,531 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,587,680,628 | 2,582,611,833 |
| 資産合計 | 3,587,680,628 | 2,582,611,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,269,590 | 17,212,393 |
| 未払金 | 2,248,296 | 610,978 |
| 未払収益分配金 | 3,580,147 | 2,632,538 |
| 未払解約金 | 5,951,582 | 14,677,627 |
| 未払受託者報酬 | 512,075 | 411,753 |
| 未払委託者報酬 | 20,484,407 | 16,471,869 |
| その他未払費用 | 154,054 | 123,908 |
| 流動負債合計 | 118,200,151 | 52,141,066 |
| 負債合計 | 118,200,151 | 52,141,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,580,147,349 | ※1 2,632,538,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △110,666,872 | ※2 △102,067,974 |
| (分配準備積立金) | 171,216,844 | 161,375,985 |
| 元本等合計 | 3,469,480,477 | 2,530,470,767 |
| 純資産合計 | 3,469,480,477 | 2,530,470,767 |
| 負債純資産合計 | 3,587,680,628 | 2,582,611,833 |
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