有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年11月15日現在 | 第4期 平成30年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,856,116 | 57,749,672 |
| 親投資信託受益証券 | 4,308,210,114 | 3,461,930,956 |
| 未収入金 | 20,400,000 | 68,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,411,466,230 | 3,587,680,628 |
| 資産合計 | 4,411,466,230 | 3,587,680,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,059,695 | 85,269,590 |
| 未払金 | 399,735 | 2,248,296 |
| 未払収益分配金 | 8,754,800 | 3,580,147 |
| 未払解約金 | 19,579,189 | 5,951,582 |
| 未払受託者報酬 | 644,232 | 512,075 |
| 未払委託者報酬 | 25,771,608 | 20,484,407 |
| その他未払費用 | 193,209 | 154,054 |
| 流動負債合計 | 91,402,468 | 118,200,151 |
| 負債合計 | 91,402,468 | 118,200,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,377,400,477 | ※1 3,580,147,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △57,336,715 | ※2 △110,666,872 |
| (分配準備積立金) | 149,945,324 | 171,216,844 |
| 元本等合計 | 4,320,063,762 | 3,469,480,477 |
| 純資産合計 | 4,320,063,762 | 3,469,480,477 |
| 負債純資産合計 | 4,411,466,230 | 3,587,680,628 |
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