有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年5月15日現在 | 第7期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,769,815 | 61,854,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,759,151 | 1,659,228,702 |
| 派生商品評価勘定 | 30,491,100 | - |
| 未収入金 | 7,300,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,020,320,066 | 1,728,082,795 |
| 資産合計 | 2,020,320,066 | 1,728,082,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,062,370 |
| 未払金 | 329,745 | 2,633,753 |
| 未払収益分配金 | 2,067,162 | 1,723,769 |
| 未払解約金 | 7,260,697 | 6,740,304 |
| 未払受託者報酬 | 303,350 | 252,145 |
| 未払委託者報酬 | 12,135,402 | 10,087,306 |
| その他未払費用 | 91,435 | 76,883 |
| 流動負債合計 | 22,187,791 | 51,576,530 |
| 負債合計 | 22,187,791 | 51,576,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,067,162,974 | ※1 1,723,769,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △69,030,699 | ※2 △47,263,579 |
| (分配準備積立金) | 153,327,974 | 149,000,663 |
| 元本等合計 | 1,998,132,275 | 1,676,506,265 |
| 純資産合計 | 1,998,132,275 | 1,676,506,265 |
| 負債純資産合計 | 2,020,320,066 | 1,728,082,795 |
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