有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年5月15日現在 | 第3期 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,133,015 | 82,856,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,028,126,620 | 4,308,210,114 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 20,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 | |||
| 資産合計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 130,535,111 | 36,059,695 | |||
| 未払金 | 4,776,890 | 399,735 | |||
| 未払収益分配金 | 15,307,867 | 8,754,800 | |||
| 未払解約金 | 2,152,249 | 19,579,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,290 | 644,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,853,312 | 25,771,608 | |||
| その他未払費用 | 208,801 | 193,209 | |||
| 流動負債合計 | 181,530,520 | 91,402,468 | |||
| 負債合計 | 181,530,520 | 91,402,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,102,622,422 | ※1 4,377,400,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 61,893,307 | ※2 △ 57,336,715 | |||
| (分配準備積立金) | 112,348,752 | 149,945,324 | |||
| 元本等合計 | 5,040,729,115 | 4,320,063,762 | |||
| 純資産合計 | 5,040,729,115 | 4,320,063,762 | |||
| 負債純資産合計 | 5,222,259,635 | 4,411,466,230 | |||
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