有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月15日現在 | 第2期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,910,025 | 84,133,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,732,285,076 | 5,028,126,620 | |||
| 未収入金 | - | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 | |||
| 資産合計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 390,706,372 | 130,535,111 | |||
| 未払金 | 2,331,483 | 4,776,890 | |||
| 未払収益分配金 | 16,454,725 | 15,307,867 | |||
| 未払解約金 | 4,956,964 | 2,152,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 807,523 | 696,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,303,185 | 27,853,312 | |||
| その他未払費用 | 242,186 | 208,801 | |||
| 流動負債合計 | 447,802,438 | 181,530,520 | |||
| 負債合計 | 447,802,438 | 181,530,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,484,908,441 | ※1 5,102,622,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,515,778 | ※2 △ 61,893,307 | |||
| (分配準備積立金) | 59,085,042 | 112,348,752 | |||
| 元本等合計 | 5,444,392,663 | 5,040,729,115 | |||
| 純資産合計 | 5,444,392,663 | 5,040,729,115 | |||
| 負債純資産合計 | 5,892,195,101 | 5,222,259,635 | |||
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