有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年11月15日現在 | 第8期 2020年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,854,093 | 41,970,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,228,702 | 1,479,283,221 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,440,127 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
| 資産合計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,062,370 | - |
| 未払金 | 2,633,753 | - |
| 未払収益分配金 | 1,723,769 | 1,579,214 |
| 未払解約金 | 6,740,304 | - |
| 未払受託者報酬 | 252,145 | 216,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,087,306 | 8,642,114 |
| その他未払費用 | 76,883 | 64,718 |
| 流動負債合計 | 51,576,530 | 10,502,057 |
| 負債合計 | 51,576,530 | 10,502,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,723,769,844 | ※1 1,579,214,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △47,263,579 | ※2 △63,022,647 |
| (分配準備積立金) | 149,000,663 | 152,161,328 |
| 元本等合計 | 1,676,506,265 | 1,516,192,229 |
| 純資産合計 | 1,676,506,265 | 1,516,192,229 |
| 負債純資産合計 | 1,728,082,795 | 1,526,694,286 |
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