有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2018年11月15日現在 | 第6期 2019年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,831,302 | 24,769,815 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,780,531 | 1,957,759,151 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,491,100 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 7,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,582,611,833 | 2,020,320,066 |
| 資産合計 | 2,582,611,833 | 2,020,320,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,212,393 | - |
| 未払金 | 610,978 | 329,745 |
| 未払収益分配金 | 2,632,538 | 2,067,162 |
| 未払解約金 | 14,677,627 | 7,260,697 |
| 未払受託者報酬 | 411,753 | 303,350 |
| 未払委託者報酬 | 16,471,869 | 12,135,402 |
| その他未払費用 | 123,908 | 91,435 |
| 流動負債合計 | 52,141,066 | 22,187,791 |
| 負債合計 | 52,141,066 | 22,187,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,632,538,741 | ※1 2,067,162,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,067,974 | ※2 △69,030,699 |
| (分配準備積立金) | 161,375,985 | 153,327,974 |
| 元本等合計 | 2,530,470,767 | 1,998,132,275 |
| 純資産合計 | 2,530,470,767 | 1,998,132,275 |
| 負債純資産合計 | 2,582,611,833 | 2,020,320,066 |
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