有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 1,011,314,201 | 1,011,314,201 | 9,932 | 9,932 |
| 平成28年 4月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 1,013,475 | ― | 10,368 | ― | |
| 6月末日 | 65,220,142 | ― | 10,032 | ― | |
| 7月末日 | 650,339,962 | ― | 10,299 | ― | |
| 8月末日 | 1,107,387,569 | ― | 10,144 | ― | |
| 9月末日 | 1,462,157,271 | ― | 10,024 | ― | |
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