有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 1,011,314,201 | 1,011,314,201 | 9,932 | 9,932 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,359,077,005 | 1,359,077,005 | 10,734 | 10,734 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,305,478,575 | 1,305,478,575 | 10,712 | 10,712 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 982,491,304 | 982,491,304 | 10,340 | 10,340 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 970,323,365 | 970,323,365 | 10,937 | 10,937 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,164,320,974 | 1,164,320,974 | 11,039 | 11,039 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 793,393,699 | 793,393,699 | 11,417 | 11,417 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 683,207,954 | 683,207,954 | 12,193 | 12,193 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 577,406,681 | 577,406,681 | 11,902 | 11,902 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 528,570,863 | 528,570,863 | 11,848 | 11,848 |
| 2020年 3月末日 | 607,996,012 | ― | 11,601 | ― | |
| 4月末日 | 595,694,154 | ― | 11,521 | ― | |
| 5月末日 | 593,198,811 | ― | 11,613 | ― | |
| 6月末日 | 594,803,639 | ― | 11,898 | ― | |
| 7月末日 | 576,444,603 | ― | 11,755 | ― | |
| 8月末日 | 572,029,782 | ― | 11,801 | ― | |
| 9月末日 | 572,547,654 | ― | 11,934 | ― | |
| 10月末日 | 559,155,444 | ― | 11,684 | ― | |
| 11月末日 | 539,076,490 | ― | 11,753 | ― | |
| 12月末日 | 539,791,217 | ― | 11,758 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 535,915,918 | ― | 11,874 | ― | |
| 2月末日 | 525,038,226 | ― | 11,769 | ― | |
| 3月末日 | 573,267,030 | ― | 12,226 | ― | |
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