- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 1,011,314,201 | 1,011,314,201 | 9,932 | 9,932 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 1,359,077,005 | 1,359,077,005 | 10,734 | 10,734 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 1,305,478,575 | 1,305,478,575 | 10,712 | 10,712 |
| 平成28年 9月末日 | 1,462,157,271 | ― | 10,024 | ― | |
| 10月末日 | 1,556,252,758 | ― | 10,230 | ― | |
| 11月末日 | 1,622,100,016 | ― | 10,750 | ― | |
| 12月末日 | 1,228,588,440 | ― | 10,985 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,236,716,045 | ― | 10,781 | ― | |
| 2月末日 | 1,374,633,472 | ― | 10,700 | ― | |
| 3月末日 | 1,374,011,550 | ― | 10,599 | ― | |
| 4月末日 | 1,330,895,264 | ― | 10,651 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,492,517 | ― | 10,727 | ― | |
| 6月末日 | 1,310,890,075 | ― | 10,893 | ― | |
| 7月末日 | 1,350,037,285 | ― | 10,742 | ― | |
| 8月末日 | 1,313,559,423 | ― | 10,822 | ― | |
| 9月末日 | 1,351,002,966 | ― | 10,999 | ― | |
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