有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】: 2025/11/25 9:12
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 8月25日)	1,011,314,201	1,011,314,201	9,932	9,932
第2期計算期間末	(2017年 2月27日)	1,359,077,005	1,359,077,005	10,734	10,734
第3期計算期間末	(2017年 8月25日)	1,305,478,575	1,305,478,575	10,712	10,712
第4期計算期間末	(2018年 2月26日)	982,491,304	982,491,304	10,340	10,340
第5期計算期間末	(2018年 8月27日)	970,323,365	970,323,365	10,937	10,937
第6期計算期間末	(2019年 2月25日)	1,164,320,974	1,164,320,974	11,039	11,039
第7期計算期間末	(2019年 8月26日)	793,393,699	793,393,699	11,417	11,417
第8期計算期間末	(2020年 2月25日)	683,207,954	683,207,954	12,193	12,193
第9期計算期間末	(2020年 8月25日)	577,406,681	577,406,681	11,902	11,902
第10期計算期間末	(2021年 2月25日)	528,570,863	528,570,863	11,848	11,848
第11期計算期間末	(2021年 8月25日)	709,900,001	709,900,001	12,631	12,631
第12期計算期間末	(2022年 2月25日)	1,045,523,868	1,045,523,868	12,754	12,754
第13期計算期間末	(2022年 8月25日)	1,310,790,707	1,310,790,707	13,720	13,720
第14期計算期間末	(2023年 2月27日)	3,087,399,189	3,087,399,189	13,418	13,418
第15期計算期間末	(2023年 8月25日)	8,528,912,796	8,528,912,796	14,306	14,306
第16期計算期間末	(2024年 2月26日)	14,376,256,107	14,376,256,107	15,269	15,269
第17期計算期間末	(2024年 8月26日)	17,832,382,820	17,832,382,820	15,529	15,529
第18期計算期間末	(2025年 2月25日)	19,339,744,175	19,339,744,175	15,834	15,834
第19期計算期間末	(2025年 8月25日)	18,994,234,526	18,994,234,526	15,915	15,915
	2024年 9月末日	19,097,750,469	―	15,400	―
	10月末日	20,495,059,120	―	16,065	―
	11月末日	20,289,155,803	―	16,002	―
	12月末日	20,229,144,846	―	16,316	―
	2025年 1月末日	19,789,445,566	―	16,166	―
	2月末日	19,666,713,798	―	16,023	―
	3月末日	19,816,246,990	―	16,008	―
	4月末日	18,629,823,033	―	15,202	―
	5月末日	18,598,585,338	―	15,240	―
	6月末日	18,826,999,768	―	15,498	―
	7月末日	19,327,264,633	―	15,991	―
	8月末日	19,045,183,829	―	15,987	―
	9月末日	18,768,801,768	―	16,373	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

開示資料

決算