有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 1,011,314,201 | 1,011,314,201 | 9,932 | 9,932 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,359,077,005 | 1,359,077,005 | 10,734 | 10,734 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,305,478,575 | 1,305,478,575 | 10,712 | 10,712 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 982,491,304 | 982,491,304 | 10,340 | 10,340 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 970,323,365 | 970,323,365 | 10,937 | 10,937 |
| 2017年 9月末日 | 1,351,002,966 | ― | 10,999 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,753,802 | ― | 11,107 | ― | |
| 11月末日 | 1,114,509,100 | ― | 11,016 | ― | |
| 12月末日 | 1,047,757,463 | ― | 11,132 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,018,714,405 | ― | 10,616 | ― | |
| 2月末日 | 988,820,501 | ― | 10,426 | ― | |
| 3月末日 | 954,902,451 | ― | 10,413 | ― | |
| 4月末日 | 928,254,476 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 932,794,044 | ― | 10,656 | ― | |
| 6月末日 | 950,850,155 | ― | 10,808 | ― | |
| 7月末日 | 978,723,258 | ― | 10,805 | ― | |
| 8月末日 | 955,287,997 | ― | 10,926 | ― | |
| 9月末日 | 952,705,711 | ― | 11,019 | ― | |
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