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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 8月25日)	1,011,314,201	1,011,314,201	9,932	9,932
第2期計算期間末	(2017年 2月27日)	1,359,077,005	1,359,077,005	10,734	10,734
第3期計算期間末	(2017年 8月25日)	1,305,478,575	1,305,478,575	10,712	10,712
第4期計算期間末	(2018年 2月26日)	982,491,304	982,491,304	10,340	10,340
第5期計算期間末	(2018年 8月27日)	970,323,365	970,323,365	10,937	10,937
第6期計算期間末	(2019年 2月25日)	1,164,320,974	1,164,320,974	11,039	11,039
	2018年 3月末日	954,902,451	―	10,413	―
	4月末日	928,254,476	―	10,589	―
	5月末日	932,794,044	―	10,656	―
	6月末日	950,850,155	―	10,808	―
	7月末日	978,723,258	―	10,805	―
	8月末日	955,287,997	―	10,926	―
	9月末日	952,705,711	―	11,019	―
	10月末日	951,856,234	―	10,932	―
	11月末日	887,458,027	―	11,043	―
	12月末日	919,810,459	―	10,974	―
	2019年 1月末日	1,048,191,862	―	10,871	―
	2月末日	1,167,017,469	―	11,037	―
	3月末日	1,050,546,559	―	11,212	―

開示資料

決算

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