有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 1,011,314,201 | 1,011,314,201 | 9,932 | 9,932 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,359,077,005 | 1,359,077,005 | 10,734 | 10,734 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,305,478,575 | 1,305,478,575 | 10,712 | 10,712 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 982,491,304 | 982,491,304 | 10,340 | 10,340 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 970,323,365 | 970,323,365 | 10,937 | 10,937 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,164,320,974 | 1,164,320,974 | 11,039 | 11,039 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 793,393,699 | 793,393,699 | 11,417 | 11,417 |
| 2018年 9月末日 | 952,705,711 | ― | 11,019 | ― | |
| 10月末日 | 951,856,234 | ― | 10,932 | ― | |
| 11月末日 | 887,458,027 | ― | 11,043 | ― | |
| 12月末日 | 919,810,459 | ― | 10,974 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,048,191,862 | ― | 10,871 | ― | |
| 2月末日 | 1,167,017,469 | ― | 11,037 | ― | |
| 3月末日 | 1,050,546,559 | ― | 11,212 | ― | |
| 4月末日 | 1,053,325,022 | ― | 11,265 | ― | |
| 5月末日 | 1,035,518,449 | ― | 11,335 | ― | |
| 6月末日 | 992,230,428 | ― | 11,240 | ― | |
| 7月末日 | 847,759,069 | ― | 11,332 | ― | |
| 8月末日 | 774,043,698 | ― | 11,485 | ― | |
| 9月末日 | 726,448,701 | ― | 11,540 | ― | |
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