有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年8月5日-平成28年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成27年8月5日 (設立時)	200	200	100,000
平成28年5月31日 (第1期末日)	222	195	97,748

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(本投資証券の取引所価格の推移)

月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成28年6月	平成28年7月
	最高(円)	139,900	122,500
	最低(円)	117,200	116,300
	売買高(口)	58,746	5,521

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成28年6月2日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。