有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成27年8月5日 (設立時)	200	200	100,000
平成28年5月31日 (第1期末日)	222	195	97,748
平成28年11月30日 (第2期末日)	9,041	4,859	98,323
平成29年5月31日 (第3期末日)	8,915	4,854	98,223

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	平成28年5月	平成28年11月	平成29年5月
	最高(円)	-	139,900	107,400
	最低(円)	-	101,200	96,800

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	平成28年12月	平成29年1月	平成29年2月	平成29年3月	平成29年4月	平成29年5月
	最高(円)	107,400	106,500	102,800	101,600	101,900	100,900
	最低(円)	104,200	102,500	100,100	100,500	99,400	96,800

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成28年6月2日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。