訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

①【純資産等の推移】
2019年5月期の直近6計算期末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2016年11月30日 (第2期末日)	9,041 (8,887)	4,859 (4,705)	98,323 (95,202)
2017年5月31日 (第3期末日)	8,915 (8,765)	4,854 (4,705)	98,223 (95,202)
2017年11月30日 (第4期末日)	23,071 (22,648)	11,331 (10,908)	96,050 (92,464)
2018年5月31日 (第5期末日)	24,538 (24,069)	11,322 (10,853)	95,976 (92,000)
2018年11月30日 (第6期末日)	29,334 (28,798)	13,571 (13,035)	97,939 (94,068)
2019年5月31日 (第7期末日)	28,849 (28,319)	13,519 (12,989)	97,560 (93,734)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2016年11月	2017年5月	2017年11月	2018年5月	2018年11月	2019年5月
	最高(円)	139,900	107,400	105,600	128,600	120,100	119,000
	最低(円)	101,200	96,800	92,300	99,400	108,300	97,100

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月
	最高(円)	108,200	109,900	109,300	113,700	116,700	119,000
	最低(円)	97,100	103,800	107,400	108,200	113,400	114,300

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年6月2日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。