訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】
2021年5月期の直近6計算期末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2018年11月30日 (第6期末日)	29,334 (28,798)	13,571 (13,035)	97,939 (94,068)
2019年5月31日 (第7期末日)	28,849 (28,319)	13,519 (12,989)	97,560 (93,734)
2019年11月30日 (第8期末日)	28,903 (28,432)	13,414 (12,943)	96,803 (93,406)
2020年5月31日 (第9期末日)	44,104 (43,354)	20,058 (19,308)	103,486 (99,616)
2020年11月30日 (第10期末日)	43,324 (42,644)	19,961 (19,280)	102,984 (99,472)
2021年5月31日 (第11期末日)	50,283 (49,466)	22,880 (22,063)	103,718 (100,014)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算年月	2018年11月	2019年5月	2019年11月	2020年5月	2020年11月	2021年5月
	最高(円)	120,100	119,000	135,200	122,500	123,900	126,700
	最低(円)	108,300	97,100	111,600	99,300	109,600	111,300

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月
	最高(円)	114,800	116,600	119,200	122,800	125,400	126,700
	最低(円)	111,300	115,700	116,300	117,800	121,600	120,600

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2016年6月2日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。