有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
平成27年8月5日 (設立時)	200	200	100,000
平成28年5月31日 (第1期末日)	222	195	97,748
平成28年11月30日 (第2期末日)	9,041 (8,887)	4,859 (4,705)	98,323 (95,202)
平成29年5月31日 (第3期末日)	8,915 (8,765)	4,854 (4,705)	98,223 (95,202)
平成29年11月30日 (第4期末日)	23,071 (22,648)	11,331 (10,908)	96,050 (92,464)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期	第4期
	決算年月	平成28年5月	平成28年11月	平成29年5月	平成29年11月
	最高(円)	-	139,900	107,400	105,600
	最低(円)	-	101,200	96,800	92,300

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	平成29年6月	平成29年7月	平成29年8月	平成29年9月	平成29年10月	平成29年11月
	最高(円)	96,100	93,800	96,700	97,800	101,300	105,600
	最低(円)	92,300	92,900	94,000	95,300	98,300	100,900

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成28年6月2日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。