有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 平成28年 4月末日 | 100,890 | ― | 1.0089 | ― | |
| 5月末日 | 9,076,285 | ― | 1.0135 | ― | |
| 6月末日 | 12,554,493 | ― | 0.9297 | ― | |
| 7月末日 | 15,885,499 | ― | 1.0023 | ― | |
| 8月末日 | 22,576,988 | ― | 0.9917 | ― | |
| 9月末日 | 25,505,502 | ― | 0.9871 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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