- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (2017年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (2018年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第4期 | (2019年 8月20日) | 3,804,762,285 | 3,804,762,285 | 1.3712 | 1.3712 |
| 第5期 | (2020年 8月20日) | 8,604,345,142 | 8,604,345,142 | 1.7035 | 1.7035 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 22,449,518,678 | 22,449,518,678 | 2.2858 | 2.2858 |
| 第7期 | (2022年 8月22日) | 31,047,531,998 | 31,047,531,998 | 2.3783 | 2.3783 |
| 第8期 | (2023年 8月21日) | 50,346,658,924 | 50,346,658,924 | 2.6691 | 2.6691 |
| 第9期 | (2024年 8月20日) | 98,197,614,577 | 98,197,614,577 | 3.3485 | 3.3485 |
| 第10期 | (2025年 8月20日) | 184,184,342,837 | 184,184,342,837 | 3.9163 | 3.9163 |
| 2025年 3月末日 | 137,140,905,712 | ― | 3.4172 | ― | |
| 4月末日 | 137,122,820,092 | ― | 3.2956 | ― | |
| 5月末日 | 155,369,291,283 | ― | 3.5876 | ― | |
| 6月末日 | 167,433,723,124 | ― | 3.7482 | ― | |
| 7月末日 | 180,468,977,362 | ― | 3.9147 | ― | |
| 8月末日 | 186,717,692,322 | ― | 3.9285 | ― | |
| 9月末日 | 197,742,596,694 | ― | 4.0486 | ― | |
| 10月末日 | 214,854,703,493 | ― | 4.2848 | ― | |
| 11月末日 | 221,746,169,019 | ― | 4.3153 | ― | |
| 12月末日 | 230,528,280,486 | ― | 4.3858 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 239,898,272,528 | ― | 4.4310 | ― | |
| 2月末日 | 247,642,655,348 | ― | 4.4801 | ― | |
| 3月末日 | 232,310,900,478 | ― | 4.0939 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
