有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (2017年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (2018年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第4期 | (2019年 8月20日) | 3,804,762,285 | 3,804,762,285 | 1.3712 | 1.3712 |
| 2018年 9月末日 | 2,384,879,388 | ― | 1.4610 | ― | |
| 10月末日 | 2,318,415,732 | ― | 1.2888 | ― | |
| 11月末日 | 2,554,425,387 | ― | 1.3328 | ― | |
| 12月末日 | 2,381,048,026 | ― | 1.2160 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,740,961,262 | ― | 1.2934 | ― | |
| 2月末日 | 2,987,969,799 | ― | 1.3774 | ― | |
| 3月末日 | 3,062,770,711 | ― | 1.3835 | ― | |
| 4月末日 | 3,239,417,709 | ― | 1.4507 | ― | |
| 5月末日 | 3,226,355,572 | ― | 1.3540 | ― | |
| 6月末日 | 3,531,074,516 | ― | 1.4053 | ― | |
| 7月末日 | 3,822,141,743 | ― | 1.4436 | ― | |
| 8月末日 | 3,867,649,865 | ― | 1.3709 | ― | |
| 9月末日 | 4,035,875,167 | ― | 1.4003 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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