有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (平成29年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (平成30年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 平成29年 9月末日 | 438,034,845 | ― | 1.2758 | ― | |
| 10月末日 | 506,500,022 | ― | 1.3329 | ― | |
| 11月末日 | 578,120,417 | ― | 1.3298 | ― | |
| 12月末日 | 677,748,023 | ― | 1.3480 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 744,812,348 | ― | 1.3829 | ― | |
| 2月末日 | 972,479,499 | ― | 1.3447 | ― | |
| 3月末日 | 1,036,805,958 | ― | 1.2896 | ― | |
| 4月末日 | 1,161,885,100 | ― | 1.3369 | ― | |
| 5月末日 | 1,393,510,163 | ― | 1.3503 | ― | |
| 6月末日 | 1,633,698,812 | ― | 1.3558 | ― | |
| 7月末日 | 1,863,004,473 | ― | 1.4068 | ― | |
| 8月末日 | 2,079,091,893 | ― | 1.4339 | ― | |
| 9月末日 | 2,384,879,388 | ― | 1.4610 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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