有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (平成29年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 平成28年 9月末日 | 25,505,502 | ― | 0.9871 | ― | |
| 10月末日 | 32,420,191 | ― | 0.9961 | ― | |
| 11月末日 | 38,499,855 | ― | 1.0584 | ― | |
| 12月末日 | 55,336,529 | ― | 1.1032 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 66,282,038 | ― | 1.1187 | ― | |
| 2月末日 | 82,169,745 | ― | 1.1264 | ― | |
| 3月末日 | 116,829,692 | ― | 1.1435 | ― | |
| 4月末日 | 140,232,477 | ― | 1.1704 | ― | |
| 5月末日 | 166,951,605 | ― | 1.2093 | ― | |
| 6月末日 | 232,102,668 | ― | 1.2320 | ― | |
| 7月末日 | 288,285,164 | ― | 1.2449 | ― | |
| 8月末日 | 337,982,645 | ― | 1.2372 | ― | |
| 9月末日 | 438,034,845 | ― | 1.2758 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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