有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (2017年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (2018年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第4期 | (2019年 8月20日) | 3,804,762,285 | 3,804,762,285 | 1.3712 | 1.3712 |
| 第5期 | (2020年 8月20日) | 8,604,345,142 | 8,604,345,142 | 1.7035 | 1.7035 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 22,449,518,678 | 22,449,518,678 | 2.2858 | 2.2858 |
| 2020年 9月末日 | 9,866,051,285 | ― | 1.7020 | ― | |
| 10月末日 | 10,307,856,264 | ― | 1.6685 | ― | |
| 11月末日 | 12,500,933,339 | ― | 1.8602 | ― | |
| 12月末日 | 14,009,707,662 | ― | 1.9398 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,409,814,578 | ― | 1.9984 | ― | |
| 2月末日 | 16,625,904,693 | ― | 2.0471 | ― | |
| 3月末日 | 18,155,102,841 | ― | 2.1035 | ― | |
| 4月末日 | 19,669,755,716 | ― | 2.2103 | ― | |
| 5月末日 | 20,602,930,658 | ― | 2.2355 | ― | |
| 6月末日 | 21,831,289,454 | ― | 2.3024 | ― | |
| 7月末日 | 22,364,285,821 | ― | 2.3126 | ― | |
| 8月末日 | 23,492,533,326 | ― | 2.3750 | ― | |
| 9月末日 | 23,335,470,035 | ― | 2.3266 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
