有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (2017年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (2018年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第4期 | (2019年 8月20日) | 3,804,762,285 | 3,804,762,285 | 1.3712 | 1.3712 |
| 第5期 | (2020年 8月20日) | 8,604,345,142 | 8,604,345,142 | 1.7035 | 1.7035 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 22,449,518,678 | 22,449,518,678 | 2.2858 | 2.2858 |
| 第7期 | (2022年 8月22日) | 31,047,531,998 | 31,047,531,998 | 2.3783 | 2.3783 |
| 第8期 | (2023年 8月21日) | 50,346,658,924 | 50,346,658,924 | 2.6691 | 2.6691 |
| 第9期 | (2024年 8月20日) | 98,197,614,577 | 98,197,614,577 | 3.3485 | 3.3485 |
| 2023年 9月末日 | 52,860,254,539 | ― | 2.6917 | ― | |
| 10月末日 | 52,345,970,644 | ― | 2.5903 | ― | |
| 11月末日 | 57,947,852,731 | ― | 2.7954 | ― | |
| 12月末日 | 60,308,107,407 | ― | 2.8339 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 66,253,044,997 | ― | 2.9993 | ― | |
| 2月末日 | 73,073,272,828 | ― | 3.1768 | ― | |
| 3月末日 | 78,662,223,330 | ― | 3.2773 | ― | |
| 4月末日 | 82,693,909,790 | ― | 3.3042 | ― | |
| 5月末日 | 89,507,471,143 | ― | 3.3999 | ― | |
| 6月末日 | 98,627,564,592 | ― | 3.5858 | ― | |
| 7月末日 | 97,039,629,307 | ― | 3.3723 | ― | |
| 8月末日 | 99,516,374,139 | ― | 3.3145 | ― | |
| 9月末日 | 105,520,826,724 | ― | 3.3429 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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