- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月22日) | 21,261,489 | 21,261,489 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第2期 | (2017年 8月21日) | 298,958,397 | 298,958,397 | 1.2017 | 1.2017 |
| 第3期 | (2018年 8月20日) | 1,934,690,969 | 1,934,690,969 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第4期 | (2019年 8月20日) | 3,804,762,285 | 3,804,762,285 | 1.3712 | 1.3712 |
| 第5期 | (2020年 8月20日) | 8,604,345,142 | 8,604,345,142 | 1.7035 | 1.7035 |
| 第6期 | (2021年 8月20日) | 22,449,518,678 | 22,449,518,678 | 2.2858 | 2.2858 |
| 第7期 | (2022年 8月22日) | 31,047,531,998 | 31,047,531,998 | 2.3783 | 2.3783 |
| 2021年 9月末日 | 23,335,470,035 | ― | 2.3266 | ― | |
| 10月末日 | 25,771,288,181 | ― | 2.5086 | ― | |
| 11月末日 | 26,475,033,904 | ― | 2.4814 | ― | |
| 12月末日 | 27,742,080,813 | ― | 2.5369 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 25,092,633,872 | ― | 2.2632 | ― | |
| 2月末日 | 25,001,999,604 | ― | 2.2232 | ― | |
| 3月末日 | 28,430,886,727 | ― | 2.4458 | ― | |
| 4月末日 | 26,964,761,341 | ― | 2.2753 | ― | |
| 5月末日 | 27,285,523,485 | ― | 2.2348 | ― | |
| 6月末日 | 27,609,656,666 | ― | 2.2040 | ― | |
| 7月末日 | 29,534,557,589 | ― | 2.2863 | ― | |
| 8月末日 | 30,275,705,963 | ― | 2.2915 | ― | |
| 9月末日 | 29,722,658,960 | ― | 2.1815 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
