有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成28年10月17日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	21,624,156,120	97.37
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	582,769,260	2.62
合計(純資産総額)		22,206,926,380	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,542,216,688	97.62
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,581,683	2.37
合計(純資産総額)		4,652,799,371	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	15,689,845,176	97.12
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	464,521,898	2.87
合計(純資産総額)		16,154,368,074	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,223,826,849	95.73
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	277,142,450	4.26
合計(純資産総額)		6,500,970,299	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,005,106	3.61
特殊債券	日本	30,053,754	21.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,320,609	74.66
合計(純資産総額)		138,379,469	100.00