有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	213,731,451,010	98.81
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,572,625,878	1.18
合計(純資産総額)		216,304,077,886	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	31,142,874,812	98.49
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	474,728,767	1.50
合計(純資産総額)		31,617,604,577	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	102,438,613,200	99.16
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	863,961,950	0.83
合計(純資産総額)		103,302,576,148	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	31,585,691,860	98.96
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	330,541,635	1.03
合計(純資産総額)		31,916,234,493	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,007,745	52.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,124,139	47.53
合計(純資産総額)		38,131,884	100.00