有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	204,111,691,498	99.38
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,265,400,401	0.61
合計(純資産総額)		205,377,092,897	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	35,730,213,158	98.79
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	434,905,190	1.20
合計(純資産総額)		36,165,119,346	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	98,020,088,683	99.48
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	507,491,355	0.51
合計(純資産総額)		98,527,581,036	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	35,053,789,326	99.43
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	198,028,033	0.56
合計(純資産総額)		35,251,818,357	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,083,745	51.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,258,878	48.95
合計(純資産総額)		39,342,623	100.00